Taiwan Stock Morning Report
台股晨報 2026-06-09
台股 2026-06-09 收在 44,704.44，上漲 1,201.66 點（2.76%）；美股科技股反彈有助台股情緒修復，但 00403A 與 00981A 仍見明顯法人調節，操作上宜偏分批。
晨報日期2026-06-09
台股基準日2026-06-09
加權指數44,704.44
單日變動2.76%
市場指數與全球影響
台股指數重點
- 加權指數收在 44,704.44，上漲 1,201.66 點，漲幅 2.76%。
- 半導體類指數 1.77%，電子類 2.59%，金融類 6.30%，航運類 0.68%。
- 盤面呈現「權值整理、金融與航運撐盤」結構，表示資金並未全面撤出，只是高位轉倉。
全球市場影響
基準：2026-06-08
- S&P 500 上漲 0.3% 至 7,405.73。
- Nasdaq 上漲 0.9% 至 25,929.66。
- Dow Jones 下跌 0.2% 至 50,786.01。
- AI、晶片與記憶體相關股反彈，油價因以伊衝突仍有壓力。
美股 6/8 收盤分歧，S&P 500 與 Nasdaq 由 AI、半導體族群反彈帶動回升，Dow 小跌；油價因地緣風險仍偏高，台股追價需控管波動。
三大法人 Top 10
外資買超 / 賣超前 10
| 名次 | 買超 | 股數 | 賣超 | 股數 |
|---|
| 1 |
第一金 2892 |
64,068,049 |
友達 2409 |
-80,412,020 |
| 2 |
彰銀 2801 |
61,779,870 |
凱基金 2883 |
-80,408,044 |
| 3 |
台新新光金 2887 |
44,816,104 |
華邦電 2344 |
-48,094,655 |
| 4 |
臺企銀 2834 |
40,676,824 |
仁寶 2324 |
-39,353,005 |
| 5 |
玉山金 2884 |
39,677,275 |
元大台灣50 0050 |
-21,646,815 |
| 6 |
主動統一升級50 00403A |
36,865,624 |
中鋼 2002 |
-18,018,679 |
| 7 |
永豐金 2890 |
36,082,570 |
富邦金 2881 |
-17,484,761 |
| 8 |
主動統一台股增長 00981A |
35,489,115 |
群益台灣精選高息 00919 |
-16,233,023 |
| 9 |
三商壽 2867 |
26,148,430 |
遠東新 1402 |
-16,105,558 |
| 10 |
合庫金 5880 |
22,222,068 |
復華富時不動產 00712 |
-15,726,000 |
投信買超 / 賣超前 10
| 名次 | 買超 | 股數 | 賣超 | 股數 |
|---|
| 1 |
凱基金 2883 |
93,853,000 |
聯電 2303 |
-65,815,141 |
| 2 |
遠東新 1402 |
25,133,000 |
陽明 2609 |
-28,984,225 |
| 3 |
富邦金 2881 |
24,527,948 |
中信金 2891 |
-10,157,571 |
| 4 |
主動統一台股增長 00981A |
17,410,000 |
大成鋼 2027 |
-8,152,000 |
| 5 |
正新 2105 |
14,074,411 |
長榮航 2618 |
-7,431,620 |
| 6 |
和碩 4938 |
13,472,928 |
文曄 3036 |
-6,479,000 |
| 7 |
廣達 2382 |
9,532,764 |
群益證 6005 |
-5,752,733 |
| 8 |
興富發 2542 |
9,046,000 |
大聯大 3702 |
-5,689,000 |
| 9 |
統一證 2855 |
8,794,902 |
瑞儀 6176 |
-5,491,395 |
| 10 |
中租-KY 5871 |
8,271,745 |
長華* 8070 |
-5,039,812 |
自營商買超 / 賣超前 10
| 名次 | 買超 | 股數 | 賣超 | 股數 |
|---|
| 1 |
主動統一升級50 00403A |
153,292,348 |
主動富邦台灣龍耀 00405A |
-350,540,208 |
| 2 |
國泰永續高股息 00878 |
33,850,603 |
主動安聯美國科技 00402A |
-42,674,501 |
| 3 |
群益優選非投等債 00953B |
18,693,800 |
凱基台灣TOP50 009816 |
-31,444,807 |
| 4 |
期元大S&P原油反1 00673R |
18,310,837 |
復華富時不動產 00712 |
-30,358,654 |
| 5 |
主動群益科技創新 00992A |
16,106,188 |
元大台灣50反1 00632R |
-26,178,991 |
| 6 |
主動野村臺灣高息 00999A |
13,001,388 |
大華優利高填息30 00918 |
-20,939,835 |
| 7 |
元大台灣價值高息 00940 |
12,602,305 |
國泰臺灣加權反1 00664R |
-14,735,914 |
| 8 |
元大納斯達克精選 009820 |
10,297,982 |
主動統一全球創新 00988A |
-14,002,557 |
| 9 |
主動群益台灣強棒 00982A |
9,979,053 |
元大台灣50 0050 |
-13,468,885 |
| 10 |
群益台灣精選高息 00919 |
9,411,505 |
元大台灣50正2 00631L |
-10,865,273 |
三大法人合計買超 / 賣超前 10
| 名次 | 買超 | 股數 | 賣超 | 股數 |
|---|
| 1 |
主動統一升級50 00403A |
190,157,972 |
主動富邦台灣龍耀 00405A |
-351,816,708 |
| 2 |
第一金 2892 |
64,079,070 |
友達 2409 |
-88,283,184 |
| 3 |
彰銀 2801 |
61,484,439 |
聯電 2303 |
-55,474,228 |
| 4 |
主動統一台股增長 00981A |
54,816,655 |
華邦電 2344 |
-48,479,371 |
| 5 |
台新新光金 2887 |
48,529,031 |
復華富時不動產 00712 |
-46,084,654 |
| 6 |
臺企銀 2834 |
40,806,042 |
主動安聯美國科技 00402A |
-42,583,872 |
| 7 |
玉山金 2884 |
37,952,124 |
仁寶 2324 |
-40,358,822 |
| 8 |
永豐金 2890 |
37,023,844 |
凱基台灣TOP50 009816 |
-39,375,939 |
| 9 |
國泰永續高股息 00878 |
32,344,917 |
元大台灣50 0050 |
-32,665,700 |
| 10 |
三商壽 2867 |
31,290,430 |
元大台灣50反1 00632R |
-24,323,491 |
00981A / 00403A 每日成分股報告
00981A 主動統一台股增長
統一台股增長主動式ETF證券投資信託基金
- 收盤 30.6 元，單日上漲 0.89 元（3.00%）。
- 最新快照 2026-06-12，前十大集中度 58.8%，屬於 中度集中。
- 最大持股 2330 台積電，權重 9.75%。
- 2026-06-11 → 2026-06-12 快照比較：新增 1 檔、加碼 7 檔。
ETF 價格30.6
單日漲幅3.00%
前十集中58.8%
最大持股2330 台積電
| 代號 | 名稱 | 權重 | 股數 |
|---|
| 2330 | 台積電 | 9.75% | 11,960,000 |
| 2383 | 台光電 | 7.64% | 4,486,000 |
| 2454 | 聯發科 | 6.86% | 4,649,000 |
| 2327 | 國巨* | 6.39% | 21,168,000 |
| 2345 | 智邦 | 5.22% | 6,334,000 |
| 6223 | 旺矽 | 5.21% | 2,279,000 |
| 2308 | 台達電 | 5.14% | 6,572,000 |
| 3017 | 奇鋐 | 4.40% | 5,191,000 |
| 6669 | 緯穎 | 4.26% | 2,492,000 |
| 3037 | 欣興 | 3.97% | 12,466,000 |
00403A 主動統一升級50
統一台股升級50主動式ETF證券投資信託基金
- 收盤 10.25 元，單日上漲 0.26 元（2.60%）。
- 最新快照 2026-06-12，前十大集中度 54.8%，屬於 中度集中。
- 最大持股 2330 台積電，權重 18.16%。
- 2026-06-11 → 2026-06-12 快照比較：新增 1 檔、加碼 7 檔、減碼 2 檔、刪除 1 檔。
ETF 價格10.25
單日漲幅2.60%
前十集中54.8%
最大持股2330 台積電
| 代號 | 名稱 | 權重 | 股數 |
|---|
| 2330 | 台積電 | 18.16% | 14,200,000 |
| 2303 | 聯電 | 5.35% | 72,400,000 |
| 2327 | 國巨* | 4.69% | 9,900,000 |
| 3037 | 欣興 | 4.47% | 8,960,000 |
| 3017 | 奇鋐 | 4.33% | 3,250,000 |
| 3711 | 日月光投控 | 3.95% | 12,101,000 |
| 2344 | 華邦電 | 3.62% | 38,000,000 |
| 2383 | 台光電 | 3.61% | 1,350,000 |
| 2368 | 金像電 | 3.43% | 4,700,000 |
| 6223 | 旺矽 | 3.23% | 900,000 |
ETF 配置建議
| 風格 | 股票部位 | 00981A | 00403A | 觀察重點 |
|---|
| 保守型 | 40% 以下 | 先不追，等外資回補 | 暫不攤平 | 先看台積電與 0050 賣壓是否縮小。 |
| 均衡型 | 50%-60% | 只做分批回補 | 等待跌深後量縮止穩 | 美股晶片續強才有利主動式 ETF 修復。 |
| 進取型 | 65%-75% | 偏向優先觀察 00981A | 00403A 僅小量試單 | 00981A 昨日雖被法人賣超，但外資仍小幅買超，結構較 00403A 中性。 |
交易策略
今日偏多但不追高
- 美股與晶片股回穩，台股今晨有望先開高或開平偏強，但前一日台股權值未止穩，容易出現開高震盪。
- 外資賣超前段仍集中在 友達、凱基金、華邦電 等大型 ETF／權值部位，代表外資風險偏好還沒完全恢復。
- 投信買超偏向 凱基金、遠東新、富邦金，說明內資仍沿著電子與金融輪動布局。
執行節奏
- 早盤若台積電、聯發科、鴻海同步紅盤且量能不爆，才考慮分批承接成長股。
- 00403A 因三大法人合計賣超壓力最大，今天只適合觀察，不適合追價。
- 00981A 若盤中回測不破前低，可列為較優先的主動式 ETF 觀察標的。
- 若盤中再度看到 主動富邦台灣龍耀、友達、聯電 這類賣壓擴大，代表市場仍在防守。
風險提醒
- 這份晨報日期是 2026-06-09，台股法人與指數基準日是 2026-06-09；若開盤後國際消息突變，盤中解讀需即時修正。
- 00981A 與 00403A 都高度連動台積電、聯電、PCB、AI 伺服器鏈，單一族群回檔會放大 ETF 波動。
- 外資雖對 00981A 小幅買超 4,650,613 股，但自營商大幅調節，代表籌碼並未完全轉強。
- 00403A 外資賣超 132,671,849 股、三大法人合計賣超 330,737,173 股，是本次晨報最明顯的防守訊號。